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國金證券:證金公司一季度持倉圖浮現
時間:2019-05-13 14:21:28  來源:中國證券報  作者:管理員

 

證(zheng)金(jin)公司(si)(及其資(zi)管(guan)計劃)共有11個賬戶(hu),分(fen)別(bie)為“中國(guo)證(zheng)券金(jin)融股(gu)份有限公司(si)和10個中證(zheng)金(jin)融資(zi)產(chan)管(guan)理(li)計劃”。其中10個中證(zheng)金(jin)融資(zi)產(chan)管(guan)理(li)計劃為公募基金(jin)專戶(hu)產(chan)品(pin),主要目的(de)是(shi)分(fen)散證(zheng)金(jin)公司(si)持倉(cang),規避A股(gu)市場中持股(gu)比例超過5%的(de)舉牌線(xian)。

通過(guo)測算證(zheng)(zheng)券(quan)公(gong)司投資(zi)(zi)于證(zheng)(zheng)金公(gong)司專(zhuan)戶的投資(zi)(zi)收(shou)益情況,我們發現證(zheng)(zheng)金公(gong)司入市以來(lai)取得(de)了(le)穩定(ding)的超額收(shou)益。2016年-2018年證(zheng)(zheng)金公(gong)司投資(zi)(zi)收(shou)益率分(fen)別(bie)為-6.14%、10.95%、-2.32%,均(jun)跑贏對應年份的上證(zheng)(zheng)綜指(2016年-2018年上證(zheng)(zheng)綜指漲(zhang)跌幅分(fen)別(bie)為-12.31%、6.56%、-24.59%)。    

2019年(nian)一(yi)季(ji)(ji)度證金(jin)(jin)公(gong)司持(chi)股市值較大的公(gong)司有“中(zhong)國(guo)平安(an)、中(zhong)國(guo)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)、招商(shang)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)、中(zhong)國(guo)人壽、建設銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)、中(zhong)國(guo)石(shi)化、浦(pu)(pu)發(fa)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)、交通銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)、工商(shang)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)、中(zhong)國(guo)神華”等(deng)。2019年(nian)一(yi)季(ji)(ji)度證金(jin)(jin)公(gong)司持(chi)股比(bi)例排較高的公(gong)司有“雅戈(ge)爾、南山鋁業、東方明珠、君正集團(tuan)、小商(shang)品城(cheng)、浦(pu)(pu)東金(jin)(jin)橋、浙江東方、鵬博士(shi)、國(guo)電(dian)(dian)電(dian)(dian)力、長(chang)安(an)汽車(che)”等(deng)。    

截(jie)至2019年(nian)一季(ji)(ji)度,證金(jin)公(gong)司11個賬戶(hu)共(gong)持有452只個股(gu),持股(gu)市值(zhi)(zhi)合計達8562.5億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(過去四個季(ji)(ji)度分(fen)別(bie)是:8665.7億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、8357.1億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、7537.5億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、6956.9億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)),占A股(gu)流通市值(zhi)(zhi)的1.9%(過去四個季(ji)(ji)度分(fen)別(bie):1.96%、2.08%、1.91%、1.97%)。行業(ye)配置主(zhu)要(yao)集中在(zai)大(da)金(jin)融行業(ye),其中對銀行持股(gu)市值(zhi)(zhi)占比(bi)(bi)最(zui)大(da),保(bao)險(xian)和(he)券(quan)商次之,一季(ji)(ji)度對“銀行、保(bao)險(xian)、券(quan)商、建筑、公(gong)用事業(ye)、交運”的配置比(bi)(bi)重分(fen)別(bie)為20.1%、12.7%、9.2%、6.6%、5.4%、5.0%。    

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